关于清理往来款的通知

各部门：

根据事业单位财务制度，为规范资金使用，减少往来款挂账现象，学校将对往来款项进行清理，现将有关要求通知如下：

一、清理范围

1、各类暂借款；

2、采购及工程项目（质保期已满）涉及的质保金、履约保证金、及维修保证金等；

3、已到学校账户但尚未领用的款项以及因退票等原因造成的暂存款；

4、各类借用票据，包括税务发票、往来收据等。

二、清理方式

1、暂借款、借用票据的清理，请经办人尽快办理报销、还款等手续。

2、质保金的清理，请各相关部门于12月25日前按照合同约定，在经手部门和归口管理部门完成验收确认后，及时办理退还、支付手续，可至财务处网页查看三年及以上的质保金明细。

3、其他已收到但尚未确认的款项以及因退票等原因造成的暂存款，请各相关部门或个人于12月25日前来办理退还手续。

三、其他

逾期未认领的待处理款及三年以上的收入款项，或长期未冲销的借款，财务处将按照相关规定进行处理。  

特此通知。

 

                            上海体育学院财务处 

                          二〇二〇年十二月二日