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通知公告
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关于清理往来款的通知
 

各部门:

根据事业单位财务制度,为规范资金使用,减少往来款挂账现象,学校将对往来款项进行清理,现将有关要求通知如下:

一、清理范围

1、各类暂借款;

2采购及工程项目(质保期已满)涉及的质保金、履约保证金、及维修保证金等;

3、已到学校账户但尚未领用的款项以及因退票等原因造成的暂存款;

4、各类借用票据,包括税务发票、往来收据等。

二、清理方式

1、暂借款、借用票据的清理,请经办人尽快办理报销、还款等手续。

2、质保金的清理,请基建、资产、后勤等相关部门于1220日前按照合同约定,及时办理退还、支付手续,可到财务处网页查看三年及以上的质保金明细。

3、其他已收到但尚未确认的款项以及因退票等原因造成的暂存款,请各相关部门或个人于1220日前来办理退还手续。

三、其他

  逾期未认领的待处理款及三年以上的收入款项,或长期未冲销的借款,财务处将按照相关规定进行处理。  

特此通知。

                                       财务处

                                       二〇一九年十一月二十八日

 

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